Резервный счёт
Номер счёта: MD24AG000000022587654321
Валюта: MDL
Банк: MAIB
Доступный остаток
150,000.00 MDL
Начальный баланс
748,051.91 MDL
Конечный баланс
770,251.91 MDL
Сумма поступлений
+22,350.00 MDL
Сумма списаний
-2,650.00 MDL
| Дата | № | Описание | Баланс | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
|
05.02.2026 |
1086 |
(П) TRABO-PLUS S.R.L. Plata p/u deservire program conf.contr. CST1223-001 |
770,251.91 MDL |
+22,000.00 MDL |
Выполнено |
|
05.02.2026 |
5 |
(П) GLOBUS REISEN SRL GFISCALCLOUD PENTRU LUNA DECEMBRIE INCLUSIV TVA 11.67 |
748,251.91 MDL |
+70.00 MDL |
Выполнено |
|
05.02.2026 |
1 |
(П) DFS AIR SOLUTIONS SRL GFISCALCLOUD |
748,181.91 MDL |
+210.00 MDL |
Выполнено |
|
04.02.2026 |
11 |
(П) CONVERSORB S.R.L. Factura fiscala EB00045502 |
747,971.91 MDL |
+70.00 MDL |
Выполнено |
|
04.02.2026 |
9 |
(Р) SRL DIVA FITNESS Achitarea serviciilor conform contr.actului nr. SFC2023M-001 |
747,901.91 MDL |
-10.00 MDL |
Выполнено |
|
03.02.2026 |
49 |
(Р) LA COSTEA URSACHI S.R.L. Intelectsoft |
747,911.91 MDL |
-140.00 MDL |
Выполнено |
|
02.02.2026 |
23 |
(Р) METRO CASH & CARRY Achizitie marfa lot 1234 |
748,051.91 MDL |
-2,500.00 MDL |
Выполнено |